有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,309,798,552	97.33
	内 ケイマン諸島	1,309,798,552	97.33
親投資信託受益証券		4,534,550	0.34
	内 日本	4,534,550	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,397,665	2.33
純資産総額		1,345,730,767	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,369,929,178	97.04
	内 ケイマン諸島	1,369,929,178	97.04
親投資信託受益証券		4,635,318	0.33
	内 日本	4,635,318	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,197,352	2.63
純資産総額		1,411,761,848	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,508,027,518	97.75
	内 ケイマン諸島	1,508,027,518	97.75
親投資信託受益証券		1,007,678	0.07
	内 日本	1,007,678	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,727,030	2.19
純資産総額		1,542,762,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		200,637,261	19.18
	内 日本	200,637,261	19.18
特殊債券		771,039,990	73.73
	内 日本	771,039,990	73.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,138,118	7.09
純資産総額		1,045,815,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。