有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,348,177,028	97.19
	内 ケイマン諸島	1,348,177,028	97.19
親投資信託受益証券		4,532,755	0.33
	内 日本	4,532,755	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,454,790	2.48
純資産総額		1,387,164,573	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,409,551,940	97.40
	内 ケイマン諸島	1,409,551,940	97.40
親投資信託受益証券		4,633,483	0.32
	内 日本	4,633,483	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,963,305	2.28
純資産総額		1,447,148,728	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,102,522,316	97.52
	内 ケイマン諸島	1,102,522,316	97.52
親投資信託受益証券		1,007,279	0.09
	内 日本	1,007,279	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,068,443	2.39
純資産総額		1,130,598,038	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,081,000	28.70
	内 日本	300,081,000	28.70
地方債証券		152,596,560	14.59
	内 日本	152,596,560	14.59
特殊債券		386,061,600	36.92
	内 日本	386,061,600	36.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		206,837,347	19.78
純資産総額		1,045,576,507	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。