有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,662,998,303	98.36
	内 ケイマン諸島	2,662,998,303	98.36
親投資信託受益証券		4,528,268	0.17
	内 日本	4,528,268	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,859,512	1.47
純資産総額		2,707,386,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,964,280,691	98.37
	内 ケイマン諸島	2,964,280,691	98.37
親投資信託受益証券		4,628,896	0.15
	内 日本	4,628,896	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,542,817	1.48
純資産総額		3,013,452,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,655,286,635	98.48
	内 ケイマン諸島	2,655,286,635	98.48
親投資信託受益証券		1,006,282	0.04
	内 日本	1,006,282	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,887,946	1.48
純資産総額		2,696,180,863	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,537,900	0.06
	内 日本	5,537,900	0.06
地方債証券		132,511,049	1.42
	内 日本	132,511,049	1.42
特殊債券		8,412,157,360	90.05
	内 日本	8,412,157,360	90.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		791,283,902	8.47
純資産総額		9,341,490,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。