有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,294,582,005	98.05
	内 ケイマン諸島	1,294,582,005	98.05
親投資信託受益証券		4,532,755	0.34
	内 日本	4,532,755	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,168,243	1.60
純資産総額		1,320,283,003	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,409,539,393	97.79
	内 ケイマン諸島	1,409,539,393	97.79
親投資信託受益証券		4,633,483	0.32
	内 日本	4,633,483	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,236,585	1.89
純資産総額		1,441,409,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,279,100,362	98.04
	内 ケイマン諸島	1,279,100,362	98.04
親投資信託受益証券		1,007,279	0.08
	内 日本	1,007,279	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,573,231	1.88
純資産総額		1,304,680,872	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		226,730,084	21.69
	内 日本	226,730,084	21.69
特殊債券		686,471,070	65.66
	内 日本	686,471,070	65.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,339,829	12.66
純資産総額		1,045,540,983	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。