有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,193,562,890	97.22
	内 ケイマン諸島	1,193,562,890	97.22
親投資信託受益証券		4,531,409	0.37
	内 日本	4,531,409	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,547,875	2.41
純資産総額		1,227,642,174	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		939,072,248	97.42
	内 ケイマン諸島	939,072,248	97.42
親投資信託受益証券		4,632,107	0.48
	内 日本	4,632,107	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,198,917	2.10
純資産総額		963,903,272	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		880,772,411	98.10
	内 ケイマン諸島	880,772,411	98.10
親投資信託受益証券		1,006,980	0.11
	内 日本	1,006,980	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,081,078	1.79
純資産総額		897,860,469	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,489,000	8.89
	内 日本	100,489,000	8.89
地方債証券		131,137,762	11.60
	内 日本	131,137,762	11.60
特殊債券		599,951,290	53.07
	内 日本	599,951,290	53.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		298,912,349	26.44
純資産総額		1,130,490,401	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。