有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 2月13日至平成25年 8月12日	当期自平成25年 8月13日至平成26年 2月10日
営業収益
受取配当金	2,607,820,589	2,208,953,951
受取利息	285,405	211,812
有価証券売買等損益	△5,105,443,145	△1,927,391,117
営業収益合計	△2,497,337,151	281,774,646
営業費用
受託者報酬	6,937,319	5,622,279
委託者報酬	168,809,582	136,810,340
その他費用	2,929,838	2,624,531
営業費用合計	178,676,739	145,057,150
営業利益又は営業損失(△)	△2,676,013,890	136,717,496
経常利益又は経常損失(△)	△2,676,013,890	136,717,496
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,676,013,890	136,717,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,714,313	26,115,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△957,928,940	△6,854,750,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	608,107,079	2,499,366,539
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	608,107,079	2,499,366,539
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,207,597,889	61,127,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,207,597,889	61,127,033
分配金	2,668,031,430	2,193,984,617
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,854,750,757	△6,499,893,491