有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日	当期自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日
営業収益
受取配当金	75,636,846	62,532,575
受取利息	52	36
有価証券売買等損益	44,688,424	△132,283,997
営業収益合計	120,325,322	△69,751,386
営業費用
支払利息	14,925	10,847
受託者報酬	502,558	377,002
委託者報酬	12,230,568	9,175,075
その他費用	972,580	1,102,797
営業費用合計	13,720,631	10,665,721
営業利益又は営業損失(△)	106,604,691	△80,417,107
経常利益又は経常損失(△)	106,604,691	△80,417,107
当期純利益又は当期純損失(△)	106,604,691	△80,417,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,592,250	△6,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,714,736,340	△1,311,850,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	383,122,935	151,626,372
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	383,122,935	151,626,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,243,530	6,315,359
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,243,530	6,315,359
分配金	79,006,355	65,689,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,311,850,849	△1,312,639,579