有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日	当期自平成30年 8月11日至平成31年 2月12日
営業収益
受取配当金	62,532,575	55,913,689
受取利息	36	61
有価証券売買等損益	△132,283,997	△70,850,365
営業収益合計	△69,751,386	△14,936,615
営業費用
支払利息	10,847	8,607
受託者報酬	377,002	330,864
委託者報酬	9,175,075	8,052,494
その他費用	1,102,797	959,462
営業費用合計	10,665,721	9,351,427
営業利益又は営業損失(△)	△80,417,107	△24,288,042
経常利益又は経常損失(△)	△80,417,107	△24,288,042
当期純利益又は当期純損失(△)	△80,417,107	△24,288,042
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,381	156,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,311,850,849	△1,312,639,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,626,372	120,793,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,626,372	120,793,527
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,315,359	5,253,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,315,359	5,253,413
分配金	65,689,017	59,211,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,312,639,579	△1,280,755,603