有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 8月11日至 2022年 2月10日	当期自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日
営業収益
受取配当金	23,647,152	16,235,906
受取利息	1	4
有価証券売買等損益	△118,123,434	△175,411,512
営業収益合計	△94,476,281	△159,175,602
営業費用
支払利息	1,306	726
受託者報酬	190,885	143,059
委託者報酬	4,646,192	3,482,605
その他費用	578,484	433,586
営業費用合計	5,416,867	4,059,976
営業利益又は営業損失(△)	△99,893,148	△163,235,578
経常利益又は経常損失(△)	△99,893,148	△163,235,578
当期純利益又は当期純損失(△)	△99,893,148	△163,235,578
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△604,906	△1,042,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,012,739,604	△1,043,638,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,192,615	94,559,731
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,192,615	94,559,731
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,910,673	4,090,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,910,673	4,090,258
分配金	25,892,738	13,817,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,043,638,642	△1,129,179,581