有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/02/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日	当期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日
営業収益
受取配当金	16,235,906	19,040,070
受取利息	4	8
有価証券売買等損益	△175,411,512	2,818,003
営業収益合計	△159,175,602	21,858,081
営業費用
支払利息	726	2,586
受託者報酬	143,059	127,757
委託者報酬	3,482,605	3,110,349
その他費用	433,586	387,213
営業費用合計	4,059,976	3,627,905
営業利益又は営業損失(△)	△163,235,578	18,230,176
経常利益又は経常損失(△)	△163,235,578	18,230,176
当期純利益又は当期純損失(△)	△163,235,578	18,230,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,042,371	108,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,043,638,642	△1,129,179,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,559,731	20,961,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,559,731	20,961,094
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,090,258	3,039,041
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,090,258	3,039,041
分配金	13,817,205	11,414,080
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,129,179,581	△1,104,549,849