有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 2月11日至平成27年 8月10日	当期自平成27年 8月11日至平成28年 2月10日
営業収益
受取配当金	662,756,922	364,831,998
受取利息	74,603	44,823
有価証券売買等損益	165,902,376	△1,239,522,650
営業収益合計	828,733,901	△874,645,829
営業費用
受託者報酬	1,614,848	1,104,865
委託者報酬	39,296,158	26,886,576
その他費用	1,846,308	1,353,814
営業費用合計	42,757,314	29,345,255
営業利益又は営業損失(△)	785,976,587	△903,991,084
経常利益又は経常損失(△)	785,976,587	△903,991,084
当期純利益又は当期純損失(△)	785,976,587	△903,991,084
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,353,298	△18,418,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,278,800,274	△3,448,766,901
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,708,633,941	794,493,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,708,633,941	794,493,138
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,585,505	43,688,518
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,585,505	43,688,518
分配金	587,638,352	370,196,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,448,766,901	△3,953,731,143