有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月12日至 2021年 2月10日	当期自 2021年 2月11日至 2021年 8月10日
営業収益
受取配当金	28,601,926	26,255,188
受取利息	5	-
有価証券売買等損益	107,891,398	△58,856,510
営業収益合計	136,493,329	△32,601,322
営業費用
支払利息	2,371	1,216
受託者報酬	240,824	226,726
委託者報酬	5,861,607	5,518,392
その他費用	729,834	687,102
営業費用合計	6,834,636	6,433,436
営業利益又は営業損失(△)	129,658,693	△39,034,758
経常利益又は経常損失(△)	129,658,693	△39,034,758
当期純利益又は当期純損失(△)	129,658,693	△39,034,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	324,244	△81,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,201,248,439	△1,042,031,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,387,369	99,808,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,387,369	99,808,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,538,574	2,979,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,538,574	2,979,154
分配金	30,966,222	28,584,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,042,031,417	△1,012,739,604