有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 2月11日至平成26年 8月11日	当期自平成26年 8月12日至平成27年 2月10日
営業収益
受取配当金	1,466,506,156	1,036,356,039
受取利息	136,949	100,090
有価証券売買等損益	△795,115,548	△1,413,941,269
営業収益合計	671,527,557	△377,485,140
営業費用
受託者報酬	3,591,809	2,404,231
委託者報酬	87,402,189	58,504,457
その他費用	1,843,705	1,619,213
営業費用合計	92,837,703	62,527,901
営業利益又は営業損失(△)	578,689,854	△440,013,041
経常利益又は経常損失(△)	578,689,854	△440,013,041
当期純利益又は当期純損失(△)	578,689,854	△440,013,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,003,462	△13,822,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,499,893,491	△5,266,071,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,184,571,571	1,563,372,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,184,571,571	1,563,372,229
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,034,963	101,598,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,034,963	101,598,664
分配金	1,467,400,857	1,048,311,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,266,071,348	△5,278,800,274