有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 2月11日至平成29年 8月10日	当期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日
営業収益
受取配当金	98,721,927	75,636,846
受取利息	148	52
有価証券売買等損益	96,952,811	44,688,424
営業収益合計	195,674,886	120,325,322
営業費用
支払利息	17,104	14,925
受託者報酬	601,986	502,558
委託者報酬	14,649,893	12,230,568
その他費用	990,634	972,580
営業費用合計	16,259,617	13,720,631
営業利益又は営業損失(△)	179,415,269	106,604,691
経常利益又は経常損失(△)	179,415,269	106,604,691
当期純利益又は当期純損失(△)	179,415,269	106,604,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,962,912	1,592,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,183,788,730	△1,714,736,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	456,845,374	383,122,935
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	456,845,374	383,122,935
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,944,805	6,243,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,944,805	6,243,530
分配金	101,300,536	79,006,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,714,736,340	△1,311,850,849