有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 2月11日至 2020年 8月11日	当期自 2020年 8月12日至 2021年 2月10日
営業収益
受取配当金	46,570,263	28,601,926
受取利息	14	5
有価証券売買等損益	△156,786,929	107,891,398
営業収益合計	△110,216,652	136,493,329
営業費用
支払利息	3,756	2,371
受託者報酬	240,346	240,824
委託者報酬	5,850,007	5,861,607
その他費用	728,415	729,834
営業費用合計	6,822,524	6,834,636
営業利益又は営業損失(△)	△117,039,176	129,658,693
経常利益又は経常損失(△)	△117,039,176	129,658,693
当期純利益又は当期純損失(△)	△117,039,176	129,658,693
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,906,578	324,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,143,605,522	△1,201,248,439
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,407,609	67,387,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,407,609	67,387,369
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,013,978	6,538,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,013,978	6,538,574
分配金	44,903,950	30,966,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,201,248,439	△1,042,031,417