有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 8月11日至平成29年 2月10日	当期自平成29年 2月11日至平成29年 8月10日
営業収益
受取配当金	117,202,270	98,721,927
受取利息	32	148
有価証券売買等損益	190,147,567	96,952,811
営業収益合計	307,349,869	195,674,886
営業費用
支払利息	16,155	17,104
受託者報酬	697,984	601,986
委託者報酬	16,985,857	14,649,893
その他費用	1,172,810	990,634
営業費用合計	18,872,806	16,259,617
営業利益又は営業損失(△)	288,477,063	179,415,269
経常利益又は経常損失(△)	288,477,063	179,415,269
当期純利益又は当期純損失(△)	288,477,063	179,415,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,066,701	3,962,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,837,440,791	△2,183,788,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	497,000,073	456,845,374
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	497,000,073	456,845,374
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,837,041	61,944,805
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,837,041	61,944,805
分配金	120,921,333	101,300,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,183,788,730	△1,714,736,340