有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 8月14日至 2020年 2月10日	当期自 2020年 2月11日至 2020年 8月11日
営業収益
受取配当金	50,022,794	46,570,263
受取利息	12	14
有価証券売買等損益	91,346,870	△156,786,929
営業収益合計	141,369,676	△110,216,652
営業費用
支払利息	4,072	3,756
受託者報酬	286,262	240,346
委託者報酬	6,967,089	5,850,007
その他費用	872,040	728,415
営業費用合計	8,129,463	6,822,524
営業利益又は営業損失(△)	133,240,213	△117,039,176
経常利益又は経常損失(△)	133,240,213	△117,039,176
当期純利益又は当期純損失(△)	133,240,213	△117,039,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,114,689	△1,906,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,306,026,759	△1,143,605,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,094,772	113,407,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,094,772	113,407,609
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,190,672	11,013,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,190,672	11,013,978
分配金	53,608,387	44,903,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,143,605,522	△1,201,248,439