臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第92期計算期間 2019年5月11日～2019年6月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	10,601,275,534円
期末受益権口数	19,085,041,342口
期末基準価額(収益分配後)	5,555円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.37%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第93期計算期間 2019年6月11日～2019年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	10,518,460,319円
期末受益権口数	18,754,784,857口
期末基準価額(収益分配後)	5,608円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.67%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第94期計算期間 2019年7月11日～2019年8月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	9,797,879,858円
期末受益権口数	18,452,117,786口
期末基準価額(収益分配後)	5,310円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.60%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第92期計算期間 2019年5月11日～2019年6月10日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	3,857,834,660円
期末受益権口数	11,887,169,355口
期末基準価額(収益分配後)	3,245円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.73%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第93期計算期間 2019年6月11日～2019年7月10日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	3,915,590,509円
期末受益権口数	11,710,052,721口
期末基準価額(収益分配後)	3,344円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.59%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第94期計算期間 2019年7月11日～2019年8月13日
1万口当たりの収益分配金	50円
期末純資産総額	3,651,750,363円
期末受益権口数	11,536,958,515口
期末基準価額(収益分配後)	3,165円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.86%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第92期計算期間 2019年5月11日～2019年6月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	5,350,563,866円
期末受益権口数	16,209,477,178口
期末基準価額(収益分配後)	3,301円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.64%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第93期計算期間 2019年6月11日～2019年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	5,375,258,044円
期末受益権口数	16,020,860,302口
期末基準価額(収益分配後)	3,355円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.85%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第94期計算期間 2019年7月11日～2019年8月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	4,883,237,133円
期末受益権口数	15,709,012,935口
期末基準価額(収益分配後)	3,109円
期中騰落率(収益分配金込み)	△6.14%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第60期計算期間 2019年5月11日～2019年6月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	205,040,025円
期末受益権口数	220,692,190口
期末基準価額(収益分配後)	9,291円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.46%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第61期計算期間 2019年6月11日～2019年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	209,245,908円
期末受益権口数	221,362,351口
期末基準価額(収益分配後)	9,453円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.17%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第62期計算期間 2019年7月11日～2019年8月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	186,266,795円
期末受益権口数	204,417,377口
期末基準価額(収益分配後)	9,112円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.18%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第92期計算期間 2019年5月11日～2019年6月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	304,558,243円
期末受益権口数	420,599,353口
期末基準価額(収益分配後)	7,241円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.29%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第93期計算期間 2019年6月11日～2019年7月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	302,699,612円
期末受益権口数	417,837,657口
期末基準価額(収益分配後)	7,244円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.46%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第94期計算期間 2019年7月11日～2019年8月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	296,273,036円
期末受益権口数	415,579,860口
期末基準価額(収益分配後)	7,129円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.17%(小数点第3位四捨五入)