臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/20 9:44
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
| 計算期間 | 第101期計算期間 2020年2月11日～2020年3月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 8,112,152,387円 |
| 期末受益権口数 | 16,400,134,535口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,946円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △10.34%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第102期計算期間 2020年3月11日～2020年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 7,173,122,288円 |
| 期末受益権口数 | 16,137,393,733口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,445円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △9.32%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第103期計算期間 2020年4月11日～2020年5月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 7,641,670,226円 |
| 期末受益権口数 | 16,115,912,058口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,742円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 7.58%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
| 計算期間 | 第101期計算期間 2020年2月11日～2020年3月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,832,934,416円 |
| 期末受益権口数 | 10,773,624,916口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,630円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △12.20%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第102期計算期間 2020年3月11日～2020年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,420,036,235円 |
| 期末受益権口数 | 10,602,762,395口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,282円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △11.71%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第103期計算期間 2020年4月11日～2020年5月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,298,841,895円 |
| 期末受益権口数 | 10,637,786,186口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,161円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.55%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第101期計算期間 2020年2月11日～2020年3月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,468,844,237円 |
| 期末受益権口数 | 14,424,589,251口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,405円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △15.89%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第102期計算期間 2020年3月11日～2020年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,034,880,106円 |
| 期末受益権口数 | 14,300,326,257口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,122円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △10.52%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第103期計算期間 2020年4月11日～2020年5月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,687,790,246円 |
| 期末受益権口数 | 14,253,228,732口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,886円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △9.71%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
| 計算期間 | 第69期計算期間 2020年2月11日～2020年3月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 166,519,923円 |
| 期末受益権口数 | 192,601,215口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,646円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △8.59%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第70期計算期間 2020年3月11日～2020年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 154,134,068円 |
| 期末受益権口数 | 188,388,369口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,182円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △4.90%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第71期計算期間 2020年4月11日～2020年5月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 157,386,547円 |
| 期末受益権口数 | 188,159,144口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,365円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.73%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
| 計算期間 | 第101期計算期間 2020年2月11日～2020年3月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 294,378,858円 |
| 期末受益権口数 | 421,679,696口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,981円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.03%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第102期計算期間 2020年3月11日～2020年4月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 260,589,018円 |
| 期末受益権口数 | 416,013,370口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,264円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △9.84%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第103期計算期間 2020年4月11日～2020年5月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 270,953,613円 |
| 期末受益権口数 | 415,064,946口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,528円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.69%(小数点第3位四捨五入) |