臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第134期計算期間 2022年11月11日～2022年12月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,931,464,724円
期末受益権口数	11,022,899,096口
期末基準価額(収益分配後)	3,567円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.38%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第135期計算期間 2022年12月13日～2023年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,956,012,215円
期末受益権口数	10,984,261,939口
期末基準価額(収益分配後)	3,602円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.10%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第136期計算期間 2023年1月11日～2023年2月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,953,044,942円
期末受益権口数	10,946,609,488口
期末基準価額(収益分配後)	3,611円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.36%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第134期計算期間 2022年11月11日～2022年12月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,069,840,377円
期末受益権口数	8,018,818,256口
期末基準価額(収益分配後)	1,334円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.65%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第135期計算期間 2022年12月13日～2023年1月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,257,640,685円
期末受益権口数	9,416,208,154口
期末基準価額(収益分配後)	1,336円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.40%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第136期計算期間 2023年1月11日～2023年2月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,747,721,183円
期末受益権口数	13,375,937,633口
期末基準価額(収益分配後)	1,307円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.07%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第134期計算期間 2022年11月11日～2022年12月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,761,747,477円
期末受益権口数	10,949,296,760口
期末基準価額(収益分配後)	1,609円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.49%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第135期計算期間 2022年12月13日～2023年1月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,746,376,204円
期末受益権口数	10,891,467,739口
期末基準価額(収益分配後)	1,603円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.87%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第136期計算期間 2023年1月11日～2023年2月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,742,459,353円
期末受益権口数	10,825,818,589口
期末基準価額(収益分配後)	1,610円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.68%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第102期計算期間 2022年11月11日～2022年12月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	75,515,357円
期末受益権口数	107,229,956口
期末基準価額(収益分配後)	7,042円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.49%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第103期計算期間 2022年12月13日～2023年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	75,614,892円
期末受益権口数	106,157,739口
期末基準価額(収益分配後)	7,123円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.72%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第104期計算期間 2023年1月11日～2023年2月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	75,813,502円
期末受益権口数	106,401,421口
期末基準価額(収益分配後)	7,125円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.59%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第134期計算期間 2022年11月11日～2022年12月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	125,008,862円
期末受益権口数	303,194,702口
期末基準価額(収益分配後)	4,123円
期中騰落率(収益分配金込み)	10.98%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第135期計算期間 2022年12月13日～2023年1月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	129,410,456円
期末受益権口数	302,085,389口
期末基準価額(収益分配後)	4,284円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.63%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第136期計算期間 2023年1月11日～2023年2月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	130,173,326円
期末受益権口数	303,288,221口
期末基準価額(収益分配後)	4,292円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.89%(小数点第3位四捨五入)