臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/22 9:04
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
| 計算期間 | 第119期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 6,455,758,751円 |
| 期末受益権口数 | 12,835,107,145口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,030円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.28%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第120期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,808,267,028円 |
| 期末受益権口数 | 12,595,634,169口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,611円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △7.53%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第121期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 5,133,763,050円 |
| 期末受益権口数 | 12,293,407,626口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,176円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △8.57%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
| 計算期間 | 第119期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,902,223,494円 |
| 期末受益権口数 | 8,464,102,956口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 2,247円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.89%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第120期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,657,114,894円 |
| 期末受益権口数 | 8,360,634,910口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,982円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △10.46%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第121期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,457,104,746円 |
| 期末受益権口数 | 8,298,238,061口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,756円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △9.89%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第119期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,342,417,139円 |
| 期末受益権口数 | 12,107,717,410口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,935円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.31%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第120期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 2,046,544,917円 |
| 期末受益権口数 | 11,913,416,111口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,718円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △10.18%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第121期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,848,954,206円 |
| 期末受益権口数 | 11,778,125,726口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,570円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △7.45%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
| 計算期間 | 第87期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 116,967,970円 |
| 期末受益権口数 | 137,858,802口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,485円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.34%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第88期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 107,702,052円 |
| 期末受益権口数 | 136,529,085口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,889円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △6.55%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第89期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 95,958,638円 |
| 期末受益権口数 | 132,864,448口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,222円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △7.95%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
| 計算期間 | 第119期計算期間 2021年8月11日～2021年9月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 216,120,627円 |
| 期末受益権口数 | 338,453,735口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,386円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.75%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第120期計算期間 2021年9月11日～2021年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 196,664,959円 |
| 期末受益権口数 | 338,152,352口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,816円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △8.46%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第121期計算期間 2021年10月12日～2021年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 177,573,198円 |
| 期末受益権口数 | 337,632,485口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,259円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △9.06%(小数点第3位四捨五入) |