臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第146期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,355,739,612円
期末受益権口数	10,229,167,884口
期末基準価額(収益分配後)	3,281円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.54%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第147期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,343,428,448円
期末受益権口数	10,126,021,010口
期末基準価額(収益分配後)	3,302円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.86%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第148期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,392,384,921円
期末受益権口数	10,027,811,581口
期末基準価額(収益分配後)	3,383円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.66%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第146期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,334,595,933円
期末受益権口数	12,478,809,211口
期末基準価額(収益分配後)	1,069円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第147期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,592,241,249円
期末受益権口数	14,953,976,336口
期末基準価額(収益分配後)	1,065円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.50%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第148期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,595,919,758円
期末受益権口数	14,686,987,982口
期末基準価額(収益分配後)	1,087円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.94%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第146期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,632,977,404円
期末受益権口数	9,744,009,993口
期末基準価額(収益分配後)	1,676円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.02%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第147期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,626,138,188円
期末受益権口数	9,640,286,920口
期末基準価額(収益分配後)	1,687円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.85%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第148期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,626,111,009円
期末受益権口数	9,415,941,782口
期末基準価額(収益分配後)	1,727円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.56%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第114期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,420,194円
期末受益権口数	104,331,840口
期末基準価額(収益分配後)	7,037円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.25%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,738,672円
期末受益権口数	104,127,476口
期末基準価額(収益分配後)	7,082円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.21%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第116期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,034,716円
期末受益権口数	99,295,583口
期末基準価額(収益分配後)	7,355円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.42%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第146期計算期間 2023年11月11日～2023年12月11日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	107,418,611円
期末受益権口数	297,362,987口
期末基準価額(収益分配後)	3,612円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第147期計算期間 2023年12月12日～2024年1月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	106,622,546円
期末受益権口数	294,934,103口
期末基準価額(収益分配後)	3,615円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.91%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第148期計算期間 2024年1月11日～2024年2月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	106,255,175円
期末受益権口数	294,565,713口
期末基準価額(収益分配後)	3,607円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.61%(小数点第3位四捨五入)