臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第113期計算期間 2021年2月11日～2021年3月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,555,246,472円
期末受益権口数	14,142,223,945口
期末基準価額(収益分配後)	5,342円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.55%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2021年3月11日～2021年4月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,380,034,310円
期末受益権口数	13,814,948,766口
期末基準価額(収益分配後)	5,342円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.75%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2021年4月13日～2021年5月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,377,417,046円
期末受益権口数	13,717,448,371口
期末基準価額(収益分配後)	5,378円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.42%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第113期計算期間 2021年2月11日～2021年3月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,210,117,759円
期末受益権口数	9,777,186,716口
期末基準価額(収益分配後)	2,260円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.26%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2021年3月11日～2021年4月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,243,653,329円
期末受益権口数	9,686,361,617口
期末基準価額(収益分配後)	2,316円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.81%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2021年4月13日～2021年5月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,285,306,643円
期末受益権口数	9,653,902,152口
期末基準価額(収益分配後)	2,367円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.50%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第113期計算期間 2021年2月11日～2021年3月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,358,745,368円
期末受益権口数	12,646,283,683口
期末基準価額(収益分配後)	1,865円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.99%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2021年3月11日～2021年4月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,422,347,565円
期末受益権口数	12,541,699,689口
期末基準価額(収益分配後)	1,931円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.61%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2021年4月13日～2021年5月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,550,308,307円
期末受益権口数	12,432,904,617口
期末基準価額(収益分配後)	2,051円
期中騰落率(収益分配金込み)	7.25%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第81期計算期間 2021年2月11日～2021年3月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	136,255,722円
期末受益権口数	155,628,334口
期末基準価額(収益分配後)	8,755円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.37%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第82期計算期間 2021年3月11日～2021年4月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	137,561,655円
期末受益権口数	155,345,076口
期末基準価額(収益分配後)	8,855円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.60%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第83期計算期間 2021年4月13日～2021年5月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	131,751,988円
期末受益権口数	150,519,815口
期末基準価額(収益分配後)	8,753円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.70%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第113期計算期間 2021年2月11日～2021年3月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	233,575,189円
期末受益権口数	350,096,298口
期末基準価額(収益分配後)	6,672円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2021年3月11日～2021年4月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	231,615,647円
期末受益権口数	345,527,113口
期末基準価額(収益分配後)	6,703円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.91%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2021年4月13日～2021年5月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	230,487,729円
期末受益権口数	344,935,893口
期末基準価額(収益分配後)	6,682円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.13%(小数点第3位四捨五入)