臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/21 9:53
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
| 計算期間 | 第131期計算期間 2022年8月11日～2022年9月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,359,942,651円 |
| 期末受益権口数 | 11,229,030,088口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,883円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 7.45%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第132期計算期間 2022年9月13日～2022年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,014,775,795円 |
| 期末受益権口数 | 11,149,100,796口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,601円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △6.23%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第133期計算期間 2022年10月12日～2022年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,778,449,277円 |
| 期末受益権口数 | 11,037,845,663口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,423円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.83%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
| 計算期間 | 第131期計算期間 2022年8月11日～2022年9月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,140,443,122円 |
| 期末受益権口数 | 7,920,185,590口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,440円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 8.09%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第132期計算期間 2022年9月13日～2022年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,086,254,847円 |
| 期末受益権口数 | 7,955,421,607口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,365円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.13%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第133期計算期間 2022年10月12日～2022年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,035,699,437円 |
| 期末受益権口数 | 8,025,303,164口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,291円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.22%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第131期計算期間 2022年8月11日～2022年9月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,885,650,236円 |
| 期末受益権口数 | 11,045,800,509口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,707円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 8.68%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第132期計算期間 2022年9月13日～2022年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,824,310,038円 |
| 期末受益権口数 | 11,032,332,092口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,654円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.93%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第133期計算期間 2022年10月12日～2022年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,734,414,019円 |
| 期末受益権口数 | 11,019,051,996口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 1,574円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.63%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
| 計算期間 | 第99期計算期間 2022年8月11日～2022年9月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 78,538,685円 |
| 期末受益権口数 | 106,390,398口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,382円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 8.45%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第100期計算期間 2022年9月13日～2022年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 76,877,322円 |
| 期末受益権口数 | 106,613,450口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,211円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.77%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第101期計算期間 2022年10月12日～2022年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 72,423,511円 |
| 期末受益権口数 | 106,843,026口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,778円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △5.45%(小数点第3位四捨五入) |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
| 計算期間 | 第131期計算期間 2022年8月11日～2022年9月12日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 129,249,094円 |
| 期末受益権口数 | 306,418,506口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,218円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.66%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第132期計算期間 2022年9月13日～2022年10月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 123,119,607円 |
| 期末受益権口数 | 306,919,612口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,011円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △4.20%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第133期計算期間 2022年10月12日～2022年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 113,448,378円 |
| 期末受益権口数 | 303,171,474口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,742円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △5.96%(小数点第3位四捨五入) |