臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/21 9:53
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間第131期計算期間 2022年8月11日~2022年9月12日
1万口当たりの収益分配金40円
期末純資産総額4,359,942,651円
期末受益権口数11,229,030,088口
期末基準価額(収益分配後)3,883円
期中騰落率(収益分配金込み)7.45%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第132期計算期間 2022年9月13日~2022年10月11日
1万口当たりの収益分配金40円
期末純資産総額4,014,775,795円
期末受益権口数11,149,100,796口
期末基準価額(収益分配後)3,601円
期中騰落率(収益分配金込み)△6.23%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第133期計算期間 2022年10月12日~2022年11月10日
1万口当たりの収益分配金40円
期末純資産総額3,778,449,277円
期末受益権口数11,037,845,663口
期末基準価額(収益分配後)3,423円
期中騰落率(収益分配金込み)△3.83%(小数点第3位四捨五入)


りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間第131期計算期間 2022年8月11日~2022年9月12日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額1,140,443,122円
期末受益権口数7,920,185,590口
期末基準価額(収益分配後)1,440円
期中騰落率(収益分配金込み)8.09%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第132期計算期間 2022年9月13日~2022年10月11日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額1,086,254,847円
期末受益権口数7,955,421,607口
期末基準価額(収益分配後)1,365円
期中騰落率(収益分配金込み)△3.13%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第133期計算期間 2022年10月12日~2022年11月10日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額1,035,699,437円
期末受益権口数8,025,303,164口
期末基準価額(収益分配後)1,291円
期中騰落率(収益分配金込み)△3.22%(小数点第3位四捨五入)


りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間第131期計算期間 2022年8月11日~2022年9月12日
1万口当たりの収益分配金20円
期末純資産総額1,885,650,236円
期末受益権口数11,045,800,509口
期末基準価額(収益分配後)1,707円
期中騰落率(収益分配金込み)8.68%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第132期計算期間 2022年9月13日~2022年10月11日
1万口当たりの収益分配金20円
期末純資産総額1,824,310,038円
期末受益権口数11,032,332,092口
期末基準価額(収益分配後)1,654円
期中騰落率(収益分配金込み)△1.93%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第133期計算期間 2022年10月12日~2022年11月10日
1万口当たりの収益分配金20円
期末純資産総額1,734,414,019円
期末受益権口数11,019,051,996口
期末基準価額(収益分配後)1,574円
期中騰落率(収益分配金込み)△3.63%(小数点第3位四捨五入)


りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間第99期計算期間 2022年8月11日~2022年9月12日
1万口当たりの収益分配金40円
期末純資産総額78,538,685円
期末受益権口数106,390,398口
期末基準価額(収益分配後)7,382円
期中騰落率(収益分配金込み)8.45%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第100期計算期間 2022年9月13日~2022年10月11日
1万口当たりの収益分配金40円
期末純資産総額76,877,322円
期末受益権口数106,613,450口
期末基準価額(収益分配後)7,211円
期中騰落率(収益分配金込み)△1.77%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第101期計算期間 2022年10月12日~2022年11月10日
1万口当たりの収益分配金40円
期末純資産総額72,423,511円
期末受益権口数106,843,026口
期末基準価額(収益分配後)6,778円
期中騰落率(収益分配金込み)△5.45%(小数点第3位四捨五入)


りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間第131期計算期間 2022年8月11日~2022年9月12日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額129,249,094円
期末受益権口数306,418,506口
期末基準価額(収益分配後)4,218円
期中騰落率(収益分配金込み)2.66%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第132期計算期間 2022年9月13日~2022年10月11日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額123,119,607円
期末受益権口数306,919,612口
期末基準価額(収益分配後)4,011円
期中騰落率(収益分配金込み)△4.20%(小数点第3位四捨五入)

計算期間第133期計算期間 2022年10月12日~2022年11月10日
1万口当たりの収益分配金30円
期末純資産総額113,448,378円
期末受益権口数303,171,474口
期末基準価額(収益分配後)3,742円
期中騰落率(収益分配金込み)△5.96%(小数点第3位四捨五入)