臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第116期計算期間 2021年5月11日～2021年6月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,259,192,512円
期末受益権口数	13,477,380,331口
期末基準価額(収益分配後)	5,386円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.89%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第117期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	6,818,084,328円
期末受益権口数	13,260,676,906口
期末基準価額(収益分配後)	5,142円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.79%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第118期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	6,551,344,234円
期末受益権口数	13,086,733,353口
期末基準価額(収益分配後)	5,006円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.87%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第116期計算期間 2021年5月11日～2021年6月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	2,039,740,408円
期末受益権口数	8,536,510,526口
期末基準価額(収益分配後)	2,389円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.20%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第117期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,945,663,202円
期末受益権口数	8,525,828,745口
期末基準価額(収益分配後)	2,282円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.22%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第118期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,885,242,089円
期末受益権口数	8,517,510,809口
期末基準価額(収益分配後)	2,213円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.71%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第116期計算期間 2021年5月11日～2021年6月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,613,313,070円
期末受益権口数	12,387,969,663口
期末基準価額(収益分配後)	2,110円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.85%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第117期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,445,675,576円
期末受益権口数	12,275,624,901口
期末基準価額(収益分配後)	1,992円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.64%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第118期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	2,376,931,134円
期末受益権口数	12,193,013,701口
期末基準価額(収益分配後)	1,949円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.15%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第84期計算期間 2021年5月11日～2021年6月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	127,568,832円
期末受益権口数	145,178,620口
期末基準価額(収益分配後)	8,787円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.85%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第85期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	125,571,334円
期末受益権口数	144,924,793口
期末基準価額(収益分配後)	8,665円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.93%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第86期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	123,520,704円
期末受益権口数	145,389,427口
期末基準価額(収益分配後)	8,496円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.49%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第116期計算期間 2021年5月11日～2021年6月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	228,806,285円
期末受益権口数	344,462,065口
期末基準価額(収益分配後)	6,642円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.15%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第117期計算期間 2021年6月11日～2021年7月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	224,196,024円
期末受益権口数	344,684,382口
期末基準価額(収益分配後)	6,504円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.63%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第118期計算期間 2021年7月13日～2021年8月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	217,243,370円
期末受益権口数	341,139,142口
期末基準価額(収益分配後)	6,368円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.63%(小数点第3位四捨五入)