臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第137期計算期間 2023年2月11日～2023年3月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,914,052,381円
期末受益権口数	10,925,325,848口
期末基準価額(収益分配後)	3,583円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.33%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第138期計算期間 2023年3月11日～2023年4月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,745,888,717円
期末受益権口数	10,879,980,090口
期末基準価額(収益分配後)	3,443円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.79%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第139期計算期間 2023年4月11日～2023年5月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,738,193,197円
期末受益権口数	10,790,608,966口
期末基準価額(収益分配後)	3,464円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.77%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第137期計算期間 2023年2月11日～2023年3月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,768,841,712円
期末受益権口数	13,559,478,010口
期末基準価額(収益分配後)	1,305円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.14%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第138期計算期間 2023年3月11日～2023年4月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,400,622,938円
期末受益権口数	11,363,627,051口
期末基準価額(収益分配後)	1,233円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.22%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第139期計算期間 2023年4月11日～2023年5月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,255,719,607円
期末受益権口数	10,192,751,293口
期末基準価額(収益分配後)	1,232円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.35%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第137期計算期間 2023年2月11日～2023年3月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,809,678,887円
期末受益権口数	10,827,724,733口
期末基準価額(収益分配後)	1,671円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.03%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第138期計算期間 2023年3月11日～2023年4月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,743,556,476円
期末受益権口数	10,777,184,449口
期末基準価額(収益分配後)	1,618円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.97%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第139期計算期間 2023年4月11日～2023年5月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,763,712,488円
期末受益権口数	10,779,474,783口
期末基準価額(収益分配後)	1,636円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.35%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第105期計算期間 2023年2月11日～2023年3月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	77,444,537円
期末受益権口数	106,646,133口
期末基準価額(収益分配後)	7,262円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第106期計算期間 2023年3月11日～2023年4月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,898,787円
期末受益権口数	106,846,608口
期末基準価額(収益分配後)	6,916円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.21%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第107期計算期間 2023年4月11日～2023年5月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	72,605,497円
期末受益権口数	104,790,398口
期末基準価額(収益分配後)	6,929円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.77%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第137期計算期間 2023年2月11日～2023年3月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	127,449,450円
期末受益権口数	304,464,453口
期末基準価額(収益分配後)	4,186円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.77%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第138期計算期間 2023年3月11日～2023年4月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	125,237,424円
期末受益権口数	305,691,800口
期末基準価額(収益分配後)	4,097円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.41%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第139期計算期間 2023年4月11日～2023年5月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	120,419,966円
期末受益権口数	302,178,733口
期末基準価額(収益分配後)	3,985円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.00%(小数点第3位四捨五入)