臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

計算期間	第140期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,771,945,151円
期末受益権口数	10,746,759,120口
期末基準価額(収益分配後)	3,510円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.48%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第141期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,639,561,097円
期末受益権口数	10,596,442,867口
期末基準価額(収益分配後)	3,435円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.00%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第142期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	3,551,731,467円
期末受益権口数	10,525,001,307口
期末基準価額(収益分配後)	3,375円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.58%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

計算期間	第140期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,259,840,154円
期末受益権口数	10,343,218,876口
期末基準価額(収益分配後)	1,218円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.30%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第141期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,077,680,017円
期末受益権口数	9,198,711,844口
期末基準価額(収益分配後)	1,172円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.31%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第142期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,250,505,768円
期末受益権口数	10,962,660,839口
期末基準価額(収益分配後)	1,141円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.09%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	第140期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,841,352,492円
期末受益権口数	10,763,416,462口
期末基準価額(収益分配後)	1,711円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.81%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第141期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,832,619,492円
期末受益権口数	10,757,665,295口
期末基準価額(収益分配後)	1,704円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.76%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第142期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たりの収益分配金	20円
期末純資産総額	1,792,124,987円
期末受益権口数	10,622,750,725口
期末基準価額(収益分配後)	1,687円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.18%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

計算期間	第108期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	77,225,311円
期末受益権口数	109,224,697口
期末基準価額(収益分配後)	7,070円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.61%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,364,690円
期末受益権口数	104,183,411口
期末基準価額(収益分配後)	7,042円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.17%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第110期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	73,686,447円
期末受益権口数	104,444,061口
期末基準価額(収益分配後)	7,055円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.75%(小数点第3位四捨五入)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

計算期間	第140期計算期間 2023年5月11日～2023年6月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	118,865,918円
期末受益権口数	303,213,451口
期末基準価額(収益分配後)	3,920円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.88%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第141期計算期間 2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	114,489,159円
期末受益権口数	300,549,356口
期末基準価額(収益分配後)	3,809円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.07%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第142期計算期間 2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	113,529,999円
期末受益権口数	301,672,117口
期末基準価額(収益分配後)	3,763円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.42%(小数点第3位四捨五入)