有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,938,236,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,456,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,910,780,064円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,308,126,312口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2611円 |
(参考)マザーファンドの現況
| マネープールマザーファンド | 平成26年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,934,713,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,713,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,931,452,853口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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