有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
(参考)マネープールマザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 376,375,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,079,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 383,318,139 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9811 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 183,507,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,507,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,158,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
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