有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
(参考)マネープールマザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 351,042,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,514,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,528,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,286,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,225,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,225,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,987,516 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015 | 円 |
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