有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 824,040,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,753,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,287,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 741,081,567口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0907円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,117,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,117,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,396,921,399口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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