有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 888,018,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,553,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 876,464,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 784,568,502口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1171円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,515,756,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,193,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,415,563,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,411,524,747口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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