有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
(参考)マネープールマザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 446,841,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,679,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,161,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,895,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0428 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 212,334,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,333,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,829,057 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
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