有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 534,031,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 857,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,173,488円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,799,918口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,339,970,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,955,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,335,574,895口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
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