有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,657,487,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,695,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,640,791,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,458,691口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3164円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,256,157,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,256,157,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,251,688,000口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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