有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,435,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,708,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,727,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,120,700,344口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2668円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成27年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,067,308,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,067,308,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,062,344,825口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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