有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 657,451,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,190,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,260,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 623,609,788口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0524円 |
(参考)マザーファンドの現況
マネープールマザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,818,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,352,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,381,466,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,377,259,219口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031円 |
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