有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
(参考)マネープールマザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 445,202,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,145,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,057,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 446,919,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9846 | 円 |
(参考)マネープールマザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 248,436,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,435,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,745,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028 | 円 |
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