有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,821,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,052,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,056,769,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,975 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 241,110,360,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,658,483,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,451,877,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,752,765,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0876 | 円 |
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