有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,269,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,452,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,816,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,362 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,500,530,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,356,179,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,144,351,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,882,363,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2339 | 円 |
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