有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,596,683,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,743,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,585,940,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 154,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,234 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,986,860,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,823,003,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,163,856,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,004,311,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1559 | 円 |
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