有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 703,937,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,624,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,313,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,269 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,302,055,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,994,376,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,307,678,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,264,238,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1850 | 円 |
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