有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 365,036,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,601,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,388 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,971,794,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,343,150,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,628,644,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,165,039,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445 | 円 |
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