有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 422,986,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,512,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,105 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,616,528,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,609,570,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,006,957,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,107,182,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3243 | 円 |
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