有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 491,491,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,985,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,617 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,592,274,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,143,922,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,448,352,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,391,571,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3483 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
