有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,226,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,059,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,167,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,853 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,960,386,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,336,069,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,624,317,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,320,750,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529 | 円 |
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