有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 642,670,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,697,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,972,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,693 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,466,183,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,920,555,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,545,628,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,968,638,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2863 | 円 |
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