有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 914,832,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,789,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,042,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,002 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,999,817,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,184,181,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,815,635,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,972,032,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2121 | 円 |
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