有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 873,266,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,076,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,190,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,142 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,723,709,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,989,538,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,734,171,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,360,003,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2510 | 円 |
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