有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 665,900,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,647,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,252,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,270 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,448,567,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,330,463,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,118,104,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,943,539,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2075 | 円 |
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